Belajar Bertrading dengan Spread Betting

Gambaran besarnya suram, tetapi Anda masih bisa menghasilkan uang

Dunia investasi telah berubah. Untuk menghasilkan uang di lingkungan ini, Anda harus menjadi seorang trader. Itulah mengapa saya melakukan spread betting, dan saya di sini untuk membantu Anda dengan ide dan metode trading. Biarkan saya menjelaskan.

Pada tahun-tahun sebelum kejatuhan 2008/09, investor bisa menaruh uang mereka ke hampir semua hal, dan nilainya akan naik. Guncangan ekonomi dihadapi dengan pemotongan suku bunga oleh bank sentral. 'Beli dan tahan' adalah pendekatan investasi saat itu.

Itu tidak lagi terjadi. Antara akhir 2007 dan Maret 2009, indeks Dow Jones turun lebih dari 50%, dari sekitar 14.000 menjadi 6.500. Bahkan setelah reli besar tahun 2009, banyak investor biasa masih akan mengalami kerugian besar.

Dan jika ada yang membutuhkan konfirmasi betapa tidak stabilnya dunia investasi baru, peristiwa 6 Mei 2010 memberikannya dengan jelas. Itu adalah hari 'flash crash' yang menyebabkan Dow Jones kehilangan sekitar 1.000 poin dalam waktu kurang dari satu jam.

Namun banyak investor masih tidak memahaminya. Kebiasaan lama 'beli dan tahan' sulit dihilangkan. Banyak yang masih 'membeli saat harga turun'. Ini adalah kesalahan. Mantra bagi siapa pun yang ingin menghasilkan dan mempertahankan modal di era investasi baru ini harus 'jual dan tahan' – yaitu, tahan uang tunai.

Spread betting adalah cara terbaik untuk untung dari pasar yang volatil ini

Jadi apakah saya mengatakan bahwa Anda harus hanya duduk di atas uang Anda? Tentu tidak. Akan ada peluang spektakuler untuk keuntungan di tahun-tahun mendatang. Tapi Anda harus cukup gesit untuk menangkapnya. Anda tidak bisa hanya mengambil posisi long atau short dan berharap untuk menahannya dan untung "dalam jangka panjang". Itu tidak berlaku lagi.

Kita mungkin berada dalam pasar bear jangka panjang, tetapi akan ada reli besar di sepanjang jalan, seperti yang terjadi selama depresi deflasi terakhir yaitu tahun 1930-an.

Jika Anda tidak percaya, lihat saja pasar. S&P 500 tidak bergerak ke mana pun selama sepuluh tahun. Namun, kita telah melihat ayunan besar naik dan turun dalam beberapa tahun terakhir, memberikan peluang keuntungan besar bagi para trader. Kuncinya adalah memanfaatkan ayunan ini.

Saya percaya bahwa spread betting adalah cara terbaik untuk mengambil keuntungan dari peluang ini saat muncul. Dan di blog ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana saya melakukannya.

Di mana menemukan trading yang menguntungkan

Saya tidak mengaku tahu apa pun tentang saham individu – saya akan meninggalkannya untuk para ahli. Pasar yang saya tradingkan sangat likuid dan buka hampir 24 jam sehari, lima hari seminggu.

Saya akan menulis tentang trading indeks saham (Dow Jones, FTSE 100, S&P 500, Nasdaq), emas, mata uang (atau FX), dan T-Bond di blog. Mereka juga cukup berperilaku baik karena secara konsisten mengikuti pola yang dapat Anda prediksi dan untungkan menggunakan analisis teknikal (TA).

Di blog saya, saya akan memandu Anda melalui beberapa trading saya yang akan saya gunakan untuk mengilustrasikan berbagai teknik TA, dan berbagi pelajaran serta tips berguna tentang trading dan spread betting.

Manajemen uang: disiplin paling penting untuk trader sukses

Tetapi sebelum saya mulai berbicara tentang metode trading saya, kita harus membahas keterampilan trading paling penting terlebih dahulu – manajemen uang yang disiplin.

Spread betting lebih berisiko daripada trading saham biasa. Itu karena Anda secara efektif meminjam uang untuk trading di pasar (jika Anda tidak terbiasa dengan spread betting, saya mendorong Anda untuk melihat panduan pemula agar Anda memahami dasar-dasarnya sebelum membaca lebih lanjut).

Jika Anda tidak hati-hati, satu taruhan buruk dapat dengan mudah menghapus seluruh modal awal Anda (dan lebih) dan mengakhiri karir trading Anda sebelum dimulai.

Manajemen uang yang baik adalah tentang menghindari paparan risiko sebesar ini sejak awal. Ini melibatkan penggunaan stop-loss order yang bijaksana untuk mengelola risiko kerugian. Meskipun beberapa trader tidak menggunakan stop, saya pikir itu penting. Jika Anda mengikuti trading saya, Anda akan melihat bahwa saya menyesuaikan stop saya sesuai dengan pasar, untuk melindungi keuntungan, dan lebih lanjut mengurangi risiko kerugian.

Sekarang perlu dipahami bahwa stop loss biasa tidak dijamin. Jika broker Anda karena suatu alasan tidak dapat menghentikan Anda pada level yang tepat yang Anda minta, Anda mungkin tidak keluar pada level yang diharapkan. Anda dapat membayar lebih dalam bentuk spread yang lebih lebar untuk 'stop loss yang dijamin'. Dalam praktiknya, karena saya hanya trading di pasar yang paling likuid, kemungkinan saya ditutup dari trading saya pada jarak yang besar dari level stop loss awal rendah, tetapi tidak nol. Jadi jika Anda khawatir, tidak ada salahnya mengambil pendekatan 'sabuk dan suspender'.

Kabar baiknya adalah bahwa manajemen uang yang efektif tidak rumit. Keahliannya terletak pada mematuhinya, dan tidak terbawa oleh keberuntungan, atau panik karena serangkaian kerugian.

Aturan-aturan

Saya memiliki tiga aturan manajemen uang utama:

• Aturan emas: Pertahankan ekuitas akun Anda – uang yang Anda mulai dengan akun Anda (dalam kasus saya £4.000). Bagaimana Anda melakukannya? Dengan selalu mengikuti dua aturan saya yang lain.
• Aturan 3%: Jangan pernah mengambil risiko lebih dari 3% dari modal Anda pada satu trading. Jadi saya akan selalu memiliki stop-loss untuk menghindari kehilangan lebih dari 3% dari modal saya. Misalnya, mulai akun saya dengan £4.000, kerugian maksimum 3% adalah £120, atau 120 poin pada FTSE atau Dow dengan taruhan £1.
• Aturan impas: Pindahkan stop protektif Anda ke titik impas secepat mungkin. Sayangnya, ini harus menjadi penilaian, karena tidak ada rumus pasti yang dapat dinyatakan. Saya harap Anda akan melihat bagaimana menerapkannya saat mengikuti blog saya.

Faktanya, tidak ada trader yang benar 100% sepanjang waktu, atau mendekatinya. Kerugian adalah hal yang wajar. Jadi apa yang benar-benar membedakan mereka yang menghasilkan uang dalam jangka panjang dari kawanan lainnya adalah bahwa mereka mampu menghindari kerugian yang merusak dan hidup untuk trading di hari lain.

Strategi saya: bagaimana saya berburu trading yang menjanjikan

Jadi, ke trading. Saya menggunakan campuran analisis teknikal klasik dan metode khusus saya sendiri. Saya akan mencoba untuk tetap sederhana. Beberapa jargon mungkin tampak membingungkan pada awalnya, tetapi saya akan mengembangkan semua konsep ini di blog juga. Jadi jika belum jelas, jangan khawatir – saya akan memandu Anda melalui banyak contoh di bulan-bulan mendatang.

Juga, sepatah kata untuk para skeptis. Sebagian besar analisis teknikal mungkin dicemooh sebagai omong kosong, atau upaya untuk memaksakan pola di mana tidak ada yang ditemukan. Ini adalah pandangan yang sangat lazim di antara mereka yang relatif baru dalam investasi dan 'investor nilai'.

Yang ingin saya tunjukkan adalah, sementara saya percaya sepenuhnya bahwa Anda harus memiliki pandangan 'fundamental' tentang prospek ekonomi, masalah dengan fundamental adalah bahwa mereka tidak membantu Anda dengan waktu. Sejauh tahun 1996, orang sudah memperingatkan bahwa saham teknologi terlalu mahal. Apakah mereka benar? Cukup. Apakah mereka menghasilkan uang? Tidak.

Jika Anda masih skeptis, saya hanya akan menunjukkan bahwa manajer dana mainstream paling sukses di Inggris, Anthony Bolton, pernah mengatakan di masa lalu bahwa jika ia hanya bisa mengakses satu informasi tentang saham atau pasar, itu akan menjadi grafik harga. Jadi saya mendorong Anda untuk menangguhkan ketidakpercayaan Anda, dan tetap berpikiran terbuka. Anda mungkin akan terkejut.

Mengidentifikasi tren: gambaran besar

Ketika saya mulai meneliti suatu pasar, saya membuka grafik mingguan (yaitu, grafik harga mingguan, bukan harian atau bulanan) untuk melihat apakah ada tren jangka panjang. Itu memberi saya 'gambaran besar'. Berikut adalah satu contoh – euro versus pound sterling selama sekitar satu dekade terakhir.

Apa yang saya lihat di sini? Ada tren naik jangka panjang yang jelas selama bertahun-tahun, kemudian lonjakan naik pada tahun 2008, dan koreksi tiga gelombang turun (ditandai A-B-C) ke level dukungan Fibonacci. Apakah itu terdengar seperti omong kosong? Biarkan saya jelaskan.

Tren naik

Yang saya maksud dengan 'tren naik' adalah bahwa euro jelas telah naik terhadap pound selama periode waktu yang lama (menunjukkan puncak yang lebih tinggi dan lembah yang lebih tinggi). Namun, setelah lonjakan 2008, euro melampaui dirinya sendiri, dan kemudian 'mengoreksi' (turun kembali) terhadap pound.

Teori gelombang Elliott

Apa itu 'koreksi tiga gelombang'? Ini berasal dari 'teori gelombang Elliott'. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang teori gelombang Elliott di glosarium, dan ini adalah bidang analisis yang bisa menjadi sangat rumit dengan cepat. Tapi saya lebih suka tetap sederhana dan hanya menggunakan konsep paling dasar dalam analisis saya.

Apa inti teori ini? Kita semua tahu bahwa pasar tidak bergerak dalam garis lurus. Anda mendapat penurunan di pasar bull, dan reli di pasar bear. Apa yang teori gelombang Elliott bantu kita lakukan adalah untuk menentukan tahap mana kita berada dalam tren yang lebih luas, dan untuk memahami kapan titik balik kemungkinan akan muncul.

Apa yang ditemukan Ralph Elliott, yang memberikan namanya pada teori, adalah bahwa selama tren harga keseluruhan, Anda dapat melihat satu set jelas lima gelombang – tiga searah dengan tren, dan dua melawan tren (kontra-tren). Anda dapat melihat ini dalam diagram konseptual sederhana di bawah ini.

Diagram ini menunjukkan pasar dalam tren naik yang luas – pasar bull, dengan kata lain. Seperti yang Anda lihat, Anda memiliki tiga gelombang di mana pasar naik ke puncak baru (gelombang 1, 3, dan 5), kemudian dua gelombang di mana ia turun kembali (gelombang 2 dan 4) ('mengoreksi').

Tetapi dalam setiap gerakan gelombang ini, Anda memiliki sub-set dari gerakan gelombang kecil, yang memiliki struktur serupa. Jika Anda hanya mengambil gelombang pertama dari lima yang ditunjukkan di atas, Anda dapat melihat bahwa ia naik ke puncak dalam gerakan lima gelombang – ada kenaikan (gelombang 1), penurunan (gelombang 2), kenaikan lain (gelombang 3), penurunan lain (gelombang 4), dan akhirnya gerakan naik lainnya (gelombang 5).

Kemudian gerakan kontra-tren (atau 'koreksi') datang dalam tiga gelombang. Mari kita lihat grafik EUR/GBP lagi.

Jadi jika tren naik seperti dalam contoh ini, Anda 'mengoreksi' dalam tiga gelombang – satu gerakan turun (dari 'PUNCAK' ke titik 'A'), gerakan naik kembali (gelombang 'B'), dan gerakan turun terakhir (gelombang yang semoga telah mencapai dasar di 'C').

Teori gelombang Elliott adalah tentang mencari tahu di mana kita berada dalam siklus ini, dan kapan titik balik kemungkinan akan terjadi.

Fibonacci

Akhirnya level dukungan Fibonacci. Sekali lagi, Anda dapat membaca lebih lanjut tentang Fibonacci di glosarium. Tapi untuk memberi Anda gambaran kasar tentang apa yang saya bicarakan, Fibonacci adalah seorang matematikawan abad ke-12 yang menemukan bahwa rasio matematika tertentu sangat signifikan dalam menggambarkan pertumbuhan dan peluruhan sistem di alam.

Para pembuat grafik berpendapat bahwa ini berlaku untuk pasar juga, sehingga ketika pasar turun atau naik dengan persentase tertentu, ada kemungkinan lebih besar bahwa pasar akan berubah tren pada 'level Fibonacci' ini.

Dan satu lagi jargon cepat – jika pasar turun ke level dan kemudian memantul, ini dikenal sebagai menemukan dukungan. Jika naik ke langit-langit, lalu turun kembali, itu dikenal sebagai mencapai resistensi. Baca lebih lanjut tentang dukungan dan resistensi di glosarium.

Mengonfirmasi trading: grafik harian

Jadi itu 'gambaran besar'. Menambahkan semua faktor ini bersama-sama, saya dapat dengan aman mengatakan bahwa saya mulai tertarik. Mengapa? Yah, kita telah melihat euro naik terhadap pound dalam jangka panjang. Saat ini sedang melalui koreksi (yaitu, turun terhadap pound) tetapi dilihat dari Teori Gelombang Elliott, tampaknya koreksi ini hampir berakhir. Dan fakta bahwa ia telah mencapai level dukungan Fibonacci menunjukkan bahwa ia mungkin akan mulai reli lagi.

Ketika saya trading, saya ingin masuk di awal suatu pergerakan. Dan semua tanda menunjukkan bahwa euro akan mulai naik terhadap pound lagi.

Jadi apa langkah selanjutnya? Yah, saya ingin melihat lebih dekat, untuk melihat apakah saya dapat menentukan titik masuk yang layak untuk trading saya.

Jadi saya pergi ke grafik harian – ini menunjukkan pergerakan harga dalam nilai tukar EUR/GBP secara harian, kembali ke September 2009.

Jika titik terendah 29 Juni adalah titik terendah utama (bagian bawah gelombang 'C'), maka saya dapat menghitung gelombang Elliott 1 (naik) dan 2 (turun). Reli di akhir grafik ini terlihat seperti gelombang 3 (naik). Ciri dari gelombang Elliott ketiga adalah bahwa mereka sering kali sangat kuat – dengan kata lain, ini bisa memiliki ruang lebih lanjut untuk bergerak sesuai panah kuning besar saya pada grafik!

Jadi sekarang saya semakin bersemangat! Saya memutuskan untuk mencoba trading dari sisi long (dalam hal ini, bertaruh pada euro naik terhadap pound). Tapi bagaimana cara masuk dengan risiko rendah?

Menemukan titik masuk yang tepat: grafik intra-hari

Di situlah saya pergi ke grafik 30 menit atau 60 menit. Struktur halus ini bisa memberi saya titik masuk yang bagus. Grafik di bawah ini memberikan grafik 60 menit dari EUR/GBP dari 3 September hingga 8 September.

(Jika Anda bertanya-tanya apa batang pada grafik itu, mereka dikenal sebagai 'candlestick'. Ini menunjukkan dua hal: apakah harga naik atau turun pada hari itu, dan ukuran rentang trading. Candlestick hijau menunjukkan bahwa harga naik, merah menunjukkan bahwa harga turun. Bagian bawah candlestick menunjukkan titik terendah di mana pasar diperdagangkan hari itu, dan bagian atas menunjukkan titik tertinggi hari itu.)

Anda dapat melihat dari grafik di atas, bahwa lagi, bahkan pada skala ini, kita melihat gelombang Elliott terbentuk. Ada gelombang pertama turun (dari atas, ke titik 1), kemudian gelombang naik ke titik 2, kemudian penurunan ke titik 3, reli lain ke titik 4, kemudian gerakan turun terakhir ke apa yang tampaknya menjadi dasar di titik 5.

Saya menempatkan order beli saya dan memasukkan stop protektif saya dalam aturan 3%. Dalam hal ini, jika saya membeli di 0,8223, stop loss saya akan ditempatkan di 0,8190 untuk risiko 33 poin.

Jika pasar mengikuti skenario saya, kita telah melihat titik terendah, dan saya dapat segera menerapkan aturan impas saya dan memindahkan stop protektif saya ke 0,8223.

Alat lain yang berguna: metode 'tramline'

Teknik tambahan yang kadang saya gunakan adalah 'metode tramline'. Cukup sering, pasar akan diperdagangkan antara dua garis miring paralel – saya sebut ini 'tramlines'. Berikut adalah contoh bagus dalam grafik emas.

Jika tramlines miring ke atas, saya mencari penembusan ke bawah di bawah garis bawah sebagai titik masuk yang mungkin. Demikian pula, jika mereka miring ke bawah, saya mencari penembusan ke atas di atas garis atas sebagai titik masuk potensial. Ini digunakan bersama dengan analisis Fibonacci/gelombang Elliott. Saya selalu berusaha untuk mengidentifikasi perubahan tren, dan tramlines saya sering memberi tahu saya di mana harus masuk ke trading. Tapi mereka juga sangat sering berguna ketika trading dengan tren.

Dan akhirnya

Beberapa dari ini mungkin masih tampak membingungkan – jangan khawatir, saya mengembangkan semua poin dan teknik ini di posting selanjutnya. Anda juga dapat berkomentar di bawah posting saya jika ada poin yang ingin Anda jelaskan lebih lanjut. Meskipun saya tidak dapat memberikan saran individu, saya akan berusaha menangani poin yang diajukan di posting mendatang.

Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa trading di blog semuanya adalah trading 'tertutup', trading masa lalu. Ini bukan trading untuk Anda tiru, ini ada untuk membantu Anda mempelajari beberapa taktik trading yang berguna untuk spread betting Anda sendiri. Bahkan jika Anda tidak berencana untuk masuk ke trading, saya pikir Anda akan menemukan bahwa banyak saran berguna untuk investasi secara umum.

Ingat kunci terpenting untuk sukses sebagai trader adalah manajemen uang yang disiplin. Selalu jadikan itu prioritas Anda, dan Anda seharusnya tidak salah jauh – dan Anda bisa berakhir dengan catatan trading yang sangat menguntungkan dari waktu ke waktu.

Mari kita mulai – Anda dapat membaca posting pertama saya di sini. Dan ingat, jika Anda bingung di titik mana pun, tinggalkan komentar di bawah posting dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan Anda di posting mendatang.