Cara Bertrading Seperti Kasino

Hal Paling Kuat yang Dimiliki Kasino

Bayangkan: Ada koin khusus di tangan Anda. Setiap kali muncul kepala, Anda menang $2. Setiap kali muncul ekor, saya menang $1. Dalam jangka panjang, siapa yang akan menang? Tentu saja Anda! Karena Anda memiliki keunggulan matematis atas saya—ini inti dari bertrading seperti kasino.

Tidak peduli apakah Anda berjudi di kasino, bertaruh pada kuda, atau bertrading di pasar keuangan. Jika Anda ingin menghasilkan uang dari spekulasi, Anda harus memiliki keunggulan atas pemain lain (atau rumah).

Bagaimana dengan manajemen risiko dan psikologi trading? Itu penting, tapi tidak sebanyak yang Anda kira. Karena tanpa keunggulan di pasar, manajemen risiko atau psikologi trading terbaik pun tidak akan menyelamatkan akun Anda.

Anda Harus Tahu Angka Anda (sangat mudah sehingga anak 10 tahun pun bisa menghitungnya)

Keunggulan Anda dapat dinyatakan dengan rumus ini…

(Rata-rata keuntungan x rasio kemenangan) – (Rata-rata kerugian x rasio kekalahan) – Biaya transaksi

Jika Anda mendapatkan angka positif, berarti Anda memiliki keunggulan di pasar (dikenal sebagai ekspektasi positif).

Contoh: Anda memiliki sistem trading dengan metrik berikut:

• Rasio kemenangan = 60%
• Rasio kekalahan = 40%
• Rata-rata keuntungan = $500
• Rata-rata kerugian = $400
• Biaya transaksi = $10

Masukkan angka ke dalam rumus: (500 * 0.6) – (400 * 0.4) – $10 = $130. Artinya, Anda dapat mengharapkan keuntungan rata-rata $130 per trading (dalam jangka panjang).

Setelah Anda memiliki keunggulan yang jelas, Anda berada di depan 99% trader ritel—dan itu memberi Anda kepercayaan diri untuk melangkah ke level berikutnya dan bertrading seperti kasino.

Mengapa Warren Buffett Tidak Pernah Bisa Membangkrutkan Kasino (Bahkan Jika Dia Mau)

Warren Buffett, investor terbesar sepanjang masa, bernilai $67,7 miliar. Misalkan dia ingin membangkrutkan semua kasino. Dia bermain Blackjack dengan taruhan $5 miliar per tangan. Jika dia menang, dia bisa dengan mudah membangkrutkan semua kasino. Tapi itu tidak akan pernah terjadi. Mengapa? Karena setiap kasino di dunia memiliki batas meja. Artinya, ada jumlah maksimum berapa banyak pemain dapat bertaruh pada setiap taruhan.

Anda mungkin berpikir: Bukankah lebih baik membiarkan pemain bertaruh sebanyak yang mereka mau karena rumah memiliki keunggulan? Ya, dalam jangka panjang rumah selalu menang. Namun, dalam jangka pendek, apa pun bisa terjadi (tidak mengherankan melihat kasino kalah 5, 10, atau 20 taruhan beruntun). Itu sebabnya setiap kasino menetapkan batas meja. Itu adalah manajemen risiko mereka sehingga kekalahan beruntun tidak mengakhiri bisnis mereka. Hal yang sama berlaku untuk trading! Anda harus mengelola risiko seperti kasino sehingga kekalahan beruntun tidak meledakkan akun trading Anda.

Rahasia Menghasilkan Keuntungan Konsisten Seperti Kasino

Setiap kasino di dunia memiliki keunggulan atas pemain. Namun, mengapa beberapa kasino lebih menguntungkan daripada yang lain? Dan mengapa beberapa kasino bahkan bangkrut? Di permukaan, sepertinya Anda hanya perlu keunggulan statistik untuk mencetak uang. Tapi itu hanya sebagian kecil dari persamaan. Anda juga harus mencari tahu cara menarik pelanggan baru, mempertahankan pelanggan yang ada, memberi insentif kepada pelanggan untuk menghabiskan lebih banyak, menjaga pelanggan tetap puas, dll. Jelas ada banyak bagian yang bergerak dan satu orang tidak bisa mengelola semuanya. Jadi bagaimana kasino melakukannya? Strategi rahasia kasino adalah: kasino memiliki sistem untuk segala sesuatu yang mereka lakukan.

Contoh: Kasino memiliki sistem untuk memberi insentif kepada pelanggan terbaik mereka agar sering kembali dengan menawarkan fasilitas seperti akomodasi gratis, transportasi, dll. Semua dealer mengikuti cara sistematis dalam bermain Blackjack sehingga kasino secara konsisten dapat meningkatkan pendapatan mereka (dan tidak menyerahkannya pada kebijaksanaan dealer).

Sekarang Anda mungkin tidak menjalankan kasino, tetapi Anda mengelola bisnis trading Anda sendiri. Jadi, bagaimana Anda harus mengelola dan bertrading seperti kasino? Anda harus memiliki sistem. Contoh: Manajemen risiko untuk memastikan Anda tidak kehilangan segalanya dalam satu trading. Sumber dana sehingga Anda dapat memasukkan lebih banyak uang ke akun dan meningkatkan skala bisnis trading. Strategi trading sehingga Anda memiliki pendekatan tetap untuk masuk & keluar trading—yang meningkatkan konsistensi. Penelitian & pengembangan sehingga Anda dapat membangun strategi trading baru dan mendapatkan keuntungan dalam kondisi pasar yang berbeda.

Cara Kasino Beradaptasi dengan Perubahan Kondisi Pasar

Pada tahun 80-an, mudah menghasilkan uang sebagai kasino karena sedikit atau tidak ada persaingan. Kemudian, persaingan masuk seiring lebih banyak kasino memasuki bisnis. Dan para pemain menjadi lebih pintar. Pada titik ini, kondisi pasar telah berubah. Jika kasino menolak beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar, ia akan gulung tikar. Jadi apa yang terjadi? Kasino naik level dan menawarkan layanan yang lebih baik—akomodasi gratis, transportasi gratis, perlakuan VIP, dll. Yang tidak beradaptasi gulung tikar. Hal yang sama berlaku untuk trading. Kondisi pasar berubah dan jika Anda ingin bertrading seperti kasino, Anda harus beradaptasi. Misalnya, jika strategi trading Anda hanya menghasilkan uang dalam tren naik, apakah Anda punya rencana saat pasar turun? Jika strategi trading Anda hanya menghasilkan uang di pasar sideways, apa yang terjadi saat breakout dan mulai tren?

Kiat: Sebelum Anda memperdagangkan strategi apa pun, lakukan backtest untuk memastikan strategi itu dapat bertahan dalam kondisi pasar yang berbeda (seperti tren naik, tren turun, resesi, dll.). Ini memberi Anda kepercayaan bahwa strategi trading Anda kuat dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi pasar.

Antisipasi yang Terburuk dan Bersiaplah, Begini Caranya

Menurut sebuah penelitian oleh Cesilla Horváth dan Richard Paap, pendapatan kasino berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Ini berarti selama resesi, bisnis kasino akan terpengaruh negatif karena lebih sedikit orang mengunjungi kasino. Strategi apa yang mereka miliki? Mereka bisa mengurangi jumlah staf untuk mengurangi biaya, menawarkan kamar gratis untuk menarik pelanggan kembali ke meja judi, meningkatkan efisiensi operasi sehingga mereka dapat menurunkan biaya dan tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan pendapatan. Jika kasino dapat mengantisipasi yang terburuk dan memiliki rencana kontingensi, mereka mungkin bertahan dari apa pun yang datang.

Sekarang bagaimana dengan bisnis trading Anda? Apakah Anda memiliki rencana kontingensi untuk terus bertrading seperti kasino? Beberapa masalah nyata yang harus Anda pertimbangkan: Jika Anda dalam kekalahan beruntun, dapatkah Anda memenuhi biaya sehari-hari? Bagaimana jika broker Anda bangkrut, bagaimana pengaruhnya terhadap Anda? Jika sistem trading Anda mengalami penurunan, bagaimana Anda tahu apakah harus terus trading atau berhenti? Jika pasar tiba-tiba turun 10%, dapatkah Anda bertahan? Jika Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka Anda memiliki bisnis trading yang sehat.

Kesimpulan

Inilah yang telah Anda pelajari hari ini:

• Untuk bertrading seperti kasino, Anda harus memiliki keunggulan di pasar atau bahkan manajemen risiko terbaik pun tidak dapat menyelamatkan Anda
• Setelah Anda memiliki keunggulan, manajemen risiko Anda berperan karena Anda tidak ingin meledakkan akun Anda hanya karena beberapa trading yang kalah
• Jika Anda ingin mengembangkan dan meningkatkan skala bisnis trading, Anda harus memiliki sistem (misalnya untuk mencari dana baru, meneliti strategi baru, dll.)
• Pasar selalu berubah, jadi bersedialah beradaptasi (atau risiko gulung tikar)
• Selalu bersiap untuk skenario terburuk (seperti broker bangkrut, kekalahan beruntun, dll.) sehingga Anda dapat membuat rencana kontingensi untuk mengatasinya