Mesin Kasino: Bagaimana Trader Profesional Berdagang untuk Menang Secara Konsisten

Setiap kali saya memberi tahu orang bahwa cara saya menghasilkan uang adalah dengan berdagang di pasar saham, mereka menatap saya aneh dan berkata, "Hei, bukankah itu judi? Bukankah itu tergantung pada keberuntungan? Bukankah itu berisiko?"

Apakah Trading = Judi?

Dan saya di sini untuk mengatakan kebenaran yang jujur — trading adalah judi, tentu saja! Pasar saham seperti kasino raksasa yang legal.

Izinkan saya bertanya: Dalam perjudian, siapa yang selalu rugi? Jawabannya adalah para pemain. Sebagai pemain, Anda mungkin mengalami kemenangan atau kekalahan beruntun dalam jangka pendek berdasarkan keberuntungan. Tapi keberuntungan tidak bertahan selamanya. Keberuntungan akan habis dan pemain kehilangan segalanya.

Tapi siapa yang selalu menghasilkan uang pada akhirnya? Benar, itu adalah kasino.

Saya yakin Anda pernah mendengar pepatah, "Rumah selalu menang." Mengapa kasino memberikan makanan, minuman, dan hiburan gratis hanya untuk menarik orang bermain? Karena semakin banyak orang bermain, semakin banyak uang yang dihasilkan kasino.

Tapi bagaimana kasino bisa memastikan bahwa dalam permainan untung-untungan mereka selalu menghasilkan uang? Demikian pula, bagaimana seorang trader bisa memastikan keuntungan konsisten di pasar saham yang tidak bisa diprediksi?

Baca terus karena saya akan mengungkap rahasia kasino dan bagaimana saya menghasilkan pendapatan sebagai trader profesional dengan berdagang seperti mereka.

Mengapa Kasino Selalu Menang: Mengungkap Keunggulan Mereka

Jadi bagaimana kasino menjamin bahwa mereka selalu menghasilkan uang pada akhirnya? Yang mereka lakukan adalah mengatur permainan sedemikian rupa sehingga memberi mereka keunggulan statistik atas pasar.

Dengan kata lain, mereka memiliki ekspektasi positif sementara pemain memiliki ekspektasi negatif. Terdengar teknis? Biarkan saya memberi contoh.

Pengaturan Roulette

Mari kita ambil permainan sederhana yang disebut "roulette". Dalam roulette, ada roda raksasa dengan 18 angka merah dan 18 angka hitam secara bergantian.

Anda juga memiliki alat pemutar; Anda melempar bola dan bola mendarat di salah satu angka. Anda bisa bertaruh pada jenis angka apa yang akan didapat, seperti ganjil atau genap, hitam atau merah, atau Anda bisa bertaruh pada angka tertentu.

Nah, ini masalahnya: Banyak orang berpikir jika mereka bertaruh pada warna, misalnya hitam, mereka memiliki peluang 50-50 untuk benar.

Sayangnya, itu tidak benar karena kasino telah mengatur permainan — mereka menambahkan dua angka hijau, 0 dan 00, di setiap sisi roda.

Di situlah rahasia mereka.

Misalnya, jika Anda bertaruh pada hitam, berapa peluang Anda untuk benar? Peluang Anda bukan 18 dari 36, tetapi 18 dari 38, karena ada dua angka hijau tambahan, ingat? Jadi kasino menang jika bola mendarat di angka merah atau hijau.

Jika kita hitung probabilitasnya:

• Peluang pemain menang = 18/38 x 100 ≈ 47,3%
• Peluang kasino menang = 20/38 x 100 ≈ 52,7%
• Kurangi 52,7 dengan 47,3 dan kasino mendapatkan keunggulan 5,4% atas pemain.

Sekarang, apa artinya keunggulan 5,4% ini?

Artinya dalam jangka panjang, dari banyak taruhan, untuk setiap $1 yang dipertaruhkan, kasino akan menghasilkan 5,4% dari uang mereka, yaitu 5,4 sen. Jika satu juta dolar dipertaruhkan, kasino rata-rata akan menghasilkan $54.000.

Biarkan saya jelaskan dengan cara lain.

Bayangkan ada 1.000 taruhan dan setiap taruhan $1.000, jadi total $1 juta dipertaruhkan. Secara statistik, dari 1.000 taruhan, kasino akan menang 527 taruhan dan kalah 473 taruhan. Karena setiap taruhan $1.000, mereka mendapat $527.000 tetapi kehilangan $473.000. Hasilnya — laba bersih mereka adalah $54.000 (5,4%).

Jadi semakin banyak orang berjudi dan semakin banyak uang yang dipertaruhkan, semakin banyak uang yang dihasilkan kasino. Itulah cara mereka selalu menang pada akhirnya.

Mengapa Kebanyakan Trader Rugi di Pasar Saham

90% orang yang berdagang saham akan kehilangan uang seperti pemain yang pergi ke kasino.

Alasannya sederhana: Mereka terjun langsung tanpa rencana, tanpa strategi. Mereka membeli berdasarkan rumor, emosi, opini, kiat.

Lebih buruk lagi, kebanyakan trader jatuh ke dalam 3 emosi mematikan, sehingga mereka rugi lebih banyak saat salah dan untung lebih sedikit saat benar.

Biarkan saya memberi beberapa contoh.

Bagaimana Trader Membuat Perdagangan Merugi Karena Emosi Mereka

Katakanlah, seorang trader membeli saham seharga $10, berpikir "Ini akan naik, ya, saya yakin akan naik."

Tapi tidak naik. Harganya turun, dan trader berkata pada dirinya sendiri, "Besok pasti kembali. Pasti kembali," dan dia terus memegang sampai mengalami kerugian besar.

Di sisi lain, jika saham naik sedikit ke $11, trader akan berkata "Oh, saya sudah mendapat untung. Biarkan saya ambil untung sebelum rugi." Dan dia mengambil untung kecil.

Bagi kebanyakan orang, saat mendapat untung sedikit, mereka ingin menjual dan mengambilnya dari pasar. Kebutuhan akan kepuasan instan ini menyebabkan keuntungan kecil, sementara rasa takut kehilangan uang menyebabkan orang menahan kerugian dan rugi besar.

Itulah mengapa dalam jangka panjang, mereka rugi lebih banyak daripada untung.

Bagaimana Trader Profesional Berdagang dan Mendapat Untung Seperti Kasino

Trader profesional selalu menghasilkan uang pada akhirnya. Bukan karena sihir atau keberuntungan semata, tetapi dengan meniru model bisnis kasino.

Saya telah menjelaskan bagaimana kasino mengatur permainan untuk mendapatkan keunggulan statistik atas pemain, bukan? Sekarang biarkan saya tunjukkan bagaimana trader profesional mengatur pasar saham (secara legal, tentunya).

Ketika kebanyakan trader membeli atau menjual saham, mereka melihatnya sebagai peluang acak 50-50 — pasar naik atau turun.

Tapi yang dilakukan trader profesional adalah kami mempelajari pasar, mencari pola pergerakan harga yang berulang, dan menerapkan analisis teknis untuk masuk ketika keunggulan statistik berpihak pada kami.

Biarkan saya memberi beberapa contoh.

Di pasar saham, tiga hal bisa terjadi: pasar naik, sideways, atau turun. Dalam artikel ini, saya akan fokus pada dua yang pertama.

Bagaimana Trader Profesional Berdagang dalam Tren Naik

Jika saham dalam tren naik, Anda akan melihat bahwa tidak naik dalam garis lurus — naik, turun, naik, turun, naik.

Dan seringkali, ketika koreksi ke level support, Anda melihat pola gelombang yang sangat berulang, dan ketika menyentuh level support lagi, kemungkinan akan memantul kembali naik.

Jadi sebagai trader profesional, saat itulah kami membeli karena pada tren naik, ketika harga menyentuh level support setelah retracement, ada probabilitas tinggi bahwa akan naik.

Sekarang, apakah ini dijamin? Apakah 100% akan naik? Tentu tidak. Bisa saja turun. Tapi ketika Anda masuk pada pola harga berulang ini, peluang naik lebih dari 50% acak.

Katakanlah ada peluang 60% naik, dan 40% berbalik menjadi tren turun. Anda akan menang 60% dari waktu dan kalah 40% dari waktu, memberi Anda keunggulan statistik 20%.

Bahkan jika Anda hanya benar 55% dari waktu, Anda masih mendapat keunggulan 10%! Jadi menjadi trader profesional lebih baik daripada memiliki kasino, jika Anda pikirkan seperti itu.

Bagaimana Trader Profesional Berdagang dalam Tren Samping (Sideways)

Biasanya ketika pasar sideways, itu dalam rentang yang dibatasi oleh level support dan resistance.

Kami hanya berdagang ketika melihat pola harga berulang seperti ini. Kami tahu bahwa saat berikutnya harga memantul dari support lagi, kemungkinan akan memantul kembali naik.

Tapi apakah harga dijamin naik?

Tidak, itu hanya probabilitas. Tapi berdasarkan pola harga berulang, peluang naik katakanlah 60% dan peluang turun 40%.

Bagaimana Trader Profesional Berdagang Satu Dolar untuk Mendapat Dua... atau Lebih

Inilah bagian terbaik:

Sebagai pemain di kasino, Anda biasanya bertaruh satu lawan satu, bukan? Jika Anda bertaruh $100 dan kalah, Anda kehilangan $100. Jika menang, Anda mendapat $100. Tapi dalam trading profesional, kami tidak pernah bertaruh satu lawan satu, kami selalu bertaruh setidaknya satu lawan dua.

Dengan kata lain, kami selalu merisikokan $1 untuk menghasilkan $2 atau lebih. Bagaimana kami mewujudkannya? Dengan menempatkan stop-loss untuk menjamin berapa banyak yang akan rugi jika salah, dan target profit untuk menjamin berapa banyak yang akan untung jika benar.

Mari gunakan contoh sebelumnya.

Katakanlah Anda membeli saham seharga $11. Anda menempatkan order stop-loss di $9, yang berarti jika harga turun ke $9, sistem akan menjualnya segera dan memotong kerugian Anda.

Jika Anda melakukan ini, berapa banyak yang akan rugi saat salah? $2. Sekarang Anda hanya perlu memastikan jarak dari harga masuk ke harga keluar lebih dari $2 ini.

Katakanlah Anda menjual di puncak rentang, yaitu $15. Berapa banyak yang akan Anda dapat? Anda mendapat $4. Jadi Anda merisikokan $2 untuk mendapatkan $4.

Dengan kata lain, Anda merisikokan satu untuk mendapat dua; Anda berdagang dengan rasio 1:2 dengan tingkat kemenangan 60%. Dan inilah cara kami mengatur permainan pasar saham.

Bagaimana Trader Profesional Selalu Menang dalam Jangka Panjang

Sekarang, jika Anda mempertahankan rasio risiko-imbalan 1:2 dalam jangka panjang, apa yang terjadi? Mari lihat 100 perdagangan, misalnya.

(Saya melakukan rata-rata 20 perdagangan per bulan, jadi butuh sekitar 5 bulan untuk melakukan 100 perdagangan.)

Sekali lagi, katakanlah tingkat kemenangan saya 60%. Dari 100 perdagangan, saya akan menang 60 perdagangan dan kalah 40 perdagangan. Setiap kali rugi, saya kehilangan $1. Tapi setiap kali menang, saya menang setidaknya $2.

Jadi hasil keseluruhan saya adalah:

• $2 menang x 60 perdagangan = $120 menang
• $1 rugi x 40 perdagangan = $40 rugi
• $120 - $40 = $80 laba

Anda lihat, setiap kali saya melakukan perdagangan, saya tidak tahu apakah itu akan menang atau rugi (tidak ada yang bisa memprediksi pasar!)

Dalam jangka pendek, saya mungkin mengalami kekalahan atau kemenangan beruntun. Tapi dalam 100 perdagangan, misalnya, saya tahu saya selalu menang karena statistik berpihak pada saya.

Dengan kata lain, jika saya "bertaruh" $1 per perdagangan selama 100 perdagangan, saya mendapatkan $80 kembali. Itu adalah pengembalian 80% yang bagus dalam keuntungan trading!

Sekarang, tentu saja, tidak ada jaminan bahwa Anda akan memiliki tingkat kemenangan 60%. Bagaimana jika skenario terburuk terjadi, Anda mengalami nasib buruk dan tingkat kemenangan turun menjadi 50%?

• $2 menang x 50 perdagangan = $100 menang
• $1 rugi x 50 perdagangan = $50 rugi
• $100 - $50 = $50 laba

Tebak? Karena cara kami mengatur pasar dengan rasio risiko-imbalan, kami masih mendapat pengembalian 50% pada akhirnya.

Ini, teman saya, adalah inti dari bagaimana trader profesional berdagang di pasar saham, sehingga kami selalu menghasilkan uang secara konsisten pada akhirnya dan inilah cara kami meningkatkan pendapatan dan kekayaan.